Investeringsselskaber, der investerer i værdipapirer, har specielle behov for porteføljestyring, avanceberegning og skattemæssige beregninger, som almindelige økonomisystemer ikke kan håndtere. Samtidig har de behov for ganske almindelig bogføring af bilag som andre virksomheder.

Disse udfordringer giver mange bogholdere og revisorer overarbejde og manglende overblik.

Flere revisorer, vi har talt med, er forsigtige med at have investeringsselskaber på kundelisten, simpelthen fordi de mange detaljer i registrering og kontrol gør denne type kunder urentable.

Kombinationen af PortfolioManager.dk og e-conomic dækker dette behov meget præcist. Værdipapirhandler registreres i PortfolioManager.dk og den resulterende bogføring overføres direkte til e-conomic via e-conomic’s API. Revisor og kunde har adgang til begge systemer via Internet med deres egen brugerkode. Kontrol af registreringer vedrørende værdipapirer, skattemæssige beregninger og afkastberegning foregår i PortfolioManager.dk, mens den øvrige revision foretages med e-conomic.